Onglet Cpt. financier

Cet onglet contient les paramétrages de base du compte financier.

Désignation :
Indiquer la désignation du compte financier.

CC :
Compte comptable, cliquer sur le bouton 'Auto' et le programme attribue au compte financier le numéro de compte comptable suivant.

Banque :
Saisir ou sélectionner la banque. Voir Gestion des banques

N° compte :
IBAN : cocher selon le cas.
Indiquer le numéro du compte financier.
Un contrôle de validité est effectué sur le compte IBAN.

Devise :
Sélectionner la devise. Voir Gestion des devises

Devise de base :
Le programme indique la devise de base de l'application.

Caisse liquide :
Cocher selon le cas.

Cadre Paiement
Mandat titulaire :
Sélectionner un mandat titulaire pour les paiements.
Uniquement les utilisateurs ayant accès au mandat sélectionné peuvent saisir des extraits ou des paiements pour ce compte financier.

Description :
Indiquer une description.

Texte "Frais à charge du donneur d'ordre" / "Frais à charge du bénéficiaire" / "Frais partagés" :
Inscrire un texte si nécessaire. Voir Saisie paiements

Cadre Extraits
Comptes financiers non saisissables :
Empêcher la saisie sur les comptes financiers.

Comptes 1, 2, 3 non saisissables :
Empêcher la saisie sur les comptes des classes 1, 2, et 3. Voir Saisie extrait

Dernière date / Dernier N° :
Le programme reprend la date et le numéro du dernier extrait comptabilisé.

Solde :
Indiquer le solde du compte pour le démarrage de la saisie.
Ce solde est automatiquement mis à jour avec la saisie de l'extrait.
Remarque : une opération diverse est nécessaire pour l'ouverture du solde du compte comptable. Voir Saisie d'une OPDI

Cadre Devise
Change :
Le programme reprend le taux de change vers la devise de base au moment de la sélection de la devise.
Ce taux est enregistré avec le compte financier.
La saisie d'un nouveau taux de change pour la devise entraîne une comparaison avec le taux enregistré dans le compte financier. Un ajustement de la devise est affectué. Voir Gestion des devises

Solde :
Indiquer le solde du compte financier.

Cadre Utilisation limitée
Groupe - Mandat / Mandat :
Sélectionner un groupe mandat ou un mandat pour l'utilisation du compte financier.
Dans ce cas, uniquement les pièces de ce groupe mandat ou mandat pourront être sélectionnées et adjointes à l'extrait de ce compte financier.
Voir Mandats